Nhân Viên Kế Toán

1. Kiểm tra tính đúng đắn, lập bảng kê nộpSéc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền,uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ và nộp ra ngân hàng

3. Kiểm tra, lập và theo dõi hồ sơ xin bảo lãnh ngân hàng

4. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng

5. Chuẩn bị hồ sơ mởL/C, theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC

6. Kiểm tra chứng từ ngân hàng, định khoản, vào máy các chứng từ ngân hàng

7. Kiểm tra số dư các tài khoản và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng

8. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.

9. Tổng hợp số liệu về số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm, các khoản vay ngắn hạn và dài hạn gửi báo cáo định kỳ hàng tuần theo quy định

10. Cân đối dòng tiền lưu chuyển giữa các đơn vị thành viên đảm bảo số dư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

11. Trích khấu hao TSCĐ/Phân bổ CCDC/Chi phí cuối tháng

12. Báo cáo tăng giảm TSCĐ theo Quý

13. Kết hợp với hành chính thực hiện kiểm kê TSCĐ, CDCD theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của BGĐ