JOB SUMMARY:
In charge all accounting transactions of ULV book including annual financial report monthly, annual financial report, tax report, investment report, cash flow management as loans (if any)./
Phụ trách tất cả các giao dịch về sổ sách kế toán của Unicity Labs (ULV) bao gồm việc lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm; phục trách báo cáo thuế, báo cáo đầu tư, quản lý và báo cáo việc thực hiện dòng tiền, bao gồm các khoản vay (nếu có) /
KEY RESPONSIBILITIES & TASKS:
1. Account Payable:
- Checking payment order.
- Make payment for domestic and oversea.
- Input Journal in the NAV system.
- Monitor amount payable.
- Track debt reconciliation.
2. Account Receivable:
- Check export transactions, including sales invoices from the import-export department, record revenue into the system.
- Monitor amount receivable.
- Track debt reconciliation account receivable, collect money from customers.
- Make revenue report.
3. Bank account management:
- Daily update Banks accounts' balance.
- Make remittances for domestic and overseas.
- Calculation FX gain /loss realized.
- Reconcile the account balance at the end of the month with the payment/receipt book on Navision.
4. Tools, Fixed Asset management:
- Input, track, allocate tools and depreciation of fixed assets.
5. Taxes & Statutory:
- Quarterly, yearly, and monthly tax declarations.
- The completion of taxes within the allotted time.
- Coordinating, reporting, and elaborating with governmental authorities (tax, inspection, statistics, etc.) or with functional partners ( banks, auditors, etc.).
- Monhtly reports to authorities about factory project implementation (DOIT, DIZA, and FDI).
6. Manage the situation of imported raw materials and calculate the production cost of new products:
- Create new material code (if arise) and work with foreign IT to monitor the process of creating code on the NAV system.
- Check the quantity of the factory requires to buy before sending it to the purchasing department to make PO.
- Work with the import-export department about prices, expected quantity, delivery time to ensure good prices, appropriate payment terms and sufficient quantity. Act as a consultant to advises to the factory the quantity plan for importing raw materials before sending the purchase request to the import-export department.
- Collect the data to calculate new product costs.
- Monitor of the creation of new product production costs on the system and check the system to ensure cost of goods sold are accurately synchronized when exporting goods.
7. Period End Close:
- Perform monthly reconciliation of all Related Accounts.
- Make entry of costing amortization
- Make accrual entry (if any).
- Costing reconciliation before posting transaction.
- Calculation FX gain /loss realized monthly.
- Review all transaction of the month.
- Complete Journals and close book.
- Review and prepare P&L and balance sheet balance accounts.
- Assist Chief Accountant to prepare monthly cash flow planning and implementation.
8. Other Jobs.
--------------------------------------
1. Các khoản phải trả:
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, thực hiện việc thanh toán trong và ngoài nước.
- Ghi sổ vào hệ thống, theo dõi & Đối chiếu công nơ phải trả.
2. Các khoản phải thu:
- Kiểm tra các giao dịch xuất hàng, bao gồm hóa đơn bán hàng từ bộ phận xuất nhập khẩu, ghi nhận doanh thu vào hệ thống
- Theo dõi công nợ phải thu, đối chiếu công nợ, thu tiền, báo cáo doanh thu hàng tháng.
3. Quản lý tài khoản ngân hàng:
- Cập nhật số dư tài khoản ngân hàng hàng ngày; Thực hiện các lệnh thanh toán trong nước và nước ngoài.
- Thực hiện việc đánh giá chênh lệch tỷ giá định kỳ. Đối chiếu số dư tài khoản cuối tháng với sổ chi.
4. Công cụ dụng cụ, tài sản cố định:
- Cập nhật, theo dõi, phân bổ công cụ dụng cụ và khấu hao tài sản cố định.
5. Thuế & luật định:
- Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, năm.
- Quyết toán thuế hàng năm.
- Phối hợp, báo cáo và giải trình với các cơ quan nhà nước (thuế, thanh tra, thống kê...) hoặc các cơ quan chức năng của đối tác liên quan (ngân hàng , kiểm toán...).
- Báo cáo các cơ quan chức năng về tình hình thực hiện dự án nhà máy.
6. Quản lý tình hình nguyên liệu nhập sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm mới.
- Thực hiện thủ tục mở mã số nguyên liệu mới khi có phát sính và làm viêc với IT nước ngoài để theo dõi tiến trình tao mã trên hệ thống.
- Kiểm tra số lượng nhà máy yêu cầu mua trước khi chuẩn qua bộ phận mua hảng lên PO.
- Làm việc với bộ phận xuất nhập khẩu về giá, số lượng dư kiến, thời gian nhận hàng đảm bảo giá tốt, điều khoản thanh toán phù hợp và số lượng vừa đủ. Giữ vai trò tư vấn cho nhà máy về kế hoạch số lượng nhập nguyên liệu trước khi chuyển đề nghị mua hàng sang bộ phận xuất nhập khẩu.
- Tập hợp dữ liệu để tính giá thành sản phẩm mới.
- Theo dõi việc tạo chi phí sản xuất sản phẩm mới trên thống và kiểm tra hệ thống đảm bảo giá vốn hàng bán được đồng bộ chính xác khi xuất hàng khẩu.
7. Đóng sổ cuối kỳ:
- Thực hiện việc đối chiếu tất cả số dư của các tài khoản trên sổ kế toán hàng tháng.
- Chi nhận chi phí phân bổ khấu hao hàng tháng.
- Trích trước chi phí phát sinh trong tháng nếu có.
- Theo dõi, tính toán và kết chuyển giá vốn hàng bán.
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá hàng tháng.
- Xem lại tất cả các giao dịch phát sinh trong tháng.
- Hoàn thành các bút toán phát sinh trong tháng và khóa sổ kế toán.
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng ( Báo cáo lãi /lỗ và bảng cân đối kế toán).
- Hỗ trợ Kế toán trưởng chuẩn bị và thực hiện kế hoạch dòng tiền hàng tháng.
8. Công việc khác.
