Kế Toán Mua Hàng

- Tiếp nhận đề xuất mua hàng vật tư của Ban chỉ huy Công trình.

- Tìm kiếm, đánh giá và so sánh nhà cung cấp; lấy báo giá, lập bảng so sánh giá; đề xuất chọn NCC phù hợp để đảm bảo chất lượng - giá cả - tiến độ;

- Đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán, điều khoản hợp đồng để tối ưu chi phí. Thương thảo các điều khoản hợp đồng với Nhà cung cấp (giá, điều kiện giao hàng, công nợ,…).

- Lập và xử lý đơn đặt hàng theo nhu cầu được phê duyệt.

- Chuyển đơn hàng đến các nhà cung cấp. Theo dõi, đốc thúc tiến độ cấp hàng cho dự án.

- Cập nhật dữ liệu mua hàng (đơn hàng, hợp đồng, báo giá, chứng từ).

- Lập báo cáo định kỳ/đột xuất về tình hình mua hàng, tồn kho, giá cả thị trường.

- Theo dõi công nợ, tập hợp chi phí từng công trình.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện thanh quyết toán với nhà cung cấp, nhà thầu.

- Lập dự trù ngân sách chi phí mua vật tư cho các Công trình theo giai đoạn/ đợt mua hàng.

- Theo dõi các đơn hàng nhà cung cấp giao hàng tới các công trình và xử lý các sự cố (nếu có)

- Tổng hợp, kiểm tra các đề xuất: thiếu, đủ, thừa,... điều chỉnh trước khi trình Ban giám đốc phê duyệt.

- Theo dõi công nợ và trình kế hoạch thanh toán của NCC với Công ty

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán: hợp đồng, nghiệm thu, biên bản bàn giao, hóa đơn, chứng từ…

- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn mua hàng.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng vào phần mềm kế toán.

- Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp hàng tháng.