Nhân Viên Tài Chính

Nhiệm vụ 1: Thực hiện các công việc liên quan lập hồ sơ vay vốn ngân hàng
1.1. Nhận kế hoạch giải ngân, chuẩn bị bộ hồ sơ vay theo yêu cầu của các tổ chức tín dụng, trình ký chứng từ gửi cung cấp ngân hàng;
1.2. Theo dõi tiến độ giải ngân, thúc đẩy giải ngân đúng tiến độ của Ban Lãnh Đạo giao.
1.3 Mở bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng/thanh toán, giải tỏa các khoản bảo lãnh đến hạn,…
1.4 Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng;
Nhiệm vụ 2: Theo dõi thực hiện hợp đồng tín dụng
2.1 Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng tín dụng: Các hạn mức tín dụng, thế chấp, giải chấp, đáo hạn,...
2.2 Theo dõi gốc, lãi tiền vay, đáo hạn tại các ngân hàng;
2.3 Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng/thanh toán, giải tỏa các khoản bảo lãnh đến hạn,…
2.4 Cung cấp hồ sơ, dữ liệu sau giải ngân theo quy định tại hợp đồng tín dụng và theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo: Phiếu nhập, phiếu xuất, Bảng Kê, Phiếu Thu/Chi, Hoá đơn, Tờ khai thuế, Bộ chứng từ xuất khẩu, chi tiết khoản mục, báo cáo tài chính,...
Nhiệm vụ 3: Lưu trữ chứng từ thanh toán ngân hàng, thanh toán tiền măt, hợp đồng và các hồ sơ liên quan:
3.1. Lưu trữ file cứng và file mềm hồ sơ chứng từ ngân hàng, Hợp đồng hạn mức, chứng từ giải ngân,… rà soát theo dõi thu hồi tránh thiếu sót, sẵn sàng cung cấp cho bên thứ 3.
3.2. Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế.
Nhiệm vụ 4: Thực hiện Báo cáo tiền nhanh & báo cáo số dư tiền
4.1 Lập báo cáo tiền nhanh; Lập báo cáo số dư tiền hàng ngày và tại ngày cuối cùng của tháng; Thực hiện các báo cáo khác;
4.2 Phối hợp các bộ phận có liên quan để đảm bảo mục tiêu công việc hoàn thành tốt;
4.3 Giữ và phát triển mối quan quan hệ tốt đẹp với các ngân hàng để tạo điều kiện thực hiện giao dịch được thuận lợi.
Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.