Thủ Quỹ (Hợp Đồng 6th)

- Quản lý dòng tiền (Cash Flow)

• Theo dõi và cập nhật dòng tiền vào – ra hàng ngày, đảm bảo cân đối nguồn tiền (vốn).
• Lập báo cáo dòng tiền (Cash Flow Report) hàng ngày, phân tích các dòng tiền thừa – thiếu.
• Phối hợp với Phó phòng kế toán/Kế toán trưởng/Giám đốc điều hành cân đối dòng tiền ngắn hạn, đảm bảo đủ nguồn chi cho hoạt động thường xuyên (mua hàng, chi phí vận hành, lương...).
• Đề xuất giải pháp điều chỉnh khi có rủi ro thiếu hụt dòng tiền.

- Nghiệp vụ thu chi

• Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, Lập UNC; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trước khi thanh toán.
• Thực hiện thu chi tiền mặt, chuyển khoản theo đúng quy trình, chứng từ đầy đủ
• Cập nhật kịp thời các phát sinh vào sổ quỹ và phần mềm kế toán.

- Quản lý quỹ tiền mặt & ngân hàng

• Quản lý két quỹ, đảm bảo tồn quỹ an toàn và đúng quy định.
• Đối chiếu số dư quỹ tiền mặt hàng ngày; định kỳ đối chiếu số dư ngân hàng với sao kê.
• Báo cáo tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hàng ngày/tuần/tháng.

- Kiểm soát chứng từ & công nợ

• Thu thập, kiểm tra chứng từ liên quan đến thu chi, thanh toán.
• Phối hợp với kế toán nội bộ để theo dõi tạm ứng, công nợ nhân viên.
• Hỗ trợ kế toán tổng hợp trong việc đối chiếu và cung cấp số liệu báo cáo.

- Quản lý và báo cáo

• Lưu trữ, quản lý hồ sơ chứng từ thu chi, sổ quỹ.
• Lập báo cáo thu chi, báo cáo quỹ, báo cáo dòng tiền định kỳ.
• Thực hiện công tác kiểm kê két quỹ hàng tháng.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng/Phó phòng kế toán.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm kế toán thu chi/thủ quỹ, ưu tiên từng quản lý dòng tiền.

- Hiểu rõ quy trình thu chi, quản lý quỹ, có khả năng lập và phân tích báo cáo dòng tiền.

- Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán MISA là lợi thế.

- Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm cao, tác phong làm việc nhanh nhẹn.