Kế Toán Thanh Toán

- Báo cáo số dư các tài khoản ngân hàng hàng ngày, đối chiếu số dư cuối tháng với phần mềm kế toán.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán.

- Thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, chi trả lương và thanh toán mua hàng bên ngoài.

- Theo dõi công nợ tạm ứng/hoàn ứng cá nhân, đối chiếu công nợ nội bộ, công nợ nhà cung cấp.

- Liên hệ nhà cung cấp, quản lý cửa hàng trong trường hợp có vấn đề về thanh toán.

- Theo dõi công nợ phải trả từng nhà cung cấp, kiểm tra hạn nợ, thời hạn thanh toán, chính sách chiết khấu nếu có.

- Định kỳ đối chiếu công nợ từng nhà cung cấp, lập kế hoạch thanh toán theo tuần/tháng.

- Tổng hợp chi phí hàng tháng, theo dõi đối chiếu chi phí với kế hoạch ngân sách được phê duyệt.