Kế Toán Ngân Hàng

1. Quản lý, theo dõi tài khoản ngân hàng và các khoản vay

• Theo dõi biến động số dư tài khoản và thông tin, báo cáo cho người liên quan.
• Đối soát số sư tài khoản ngân hàng, các khoản vay và lãi vay chính xác theo định kỳ và theo yêu cầu phát sinh.
• Chuẩn bị các hồ sơ giải ngân và tất toán các khoản vay.
• Lập báo cáo, kế hoạch thanh toán các khoản vay và lãi vay.

2. Thực hiện các thủ tục thanh toán qua ngân hàng, hồ sơ giao dịch ngân hàng (nội địa và quốc tế)

• Kiểm tra, kiểm soát chứng từ thanh toán và lập chứng từ thanh toán ĐÚNG/ĐỦ/CHÍNH XÁC/KỊP THỜI.
• Giao dịch trực tiếp với ngân hàng để xử lý các vấn đề phát sinh đảm bảo hoạt động thanh toán được diễn ra đúng kế hoạch.
• Giao nhận chứng từ, hồ sơ liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh tại ngân hàng.

3. Hạch toán, lưu trữ các chứng từ ngân hàng và báo cáo

• Hạch toán ĐÚNG/ĐỦ/CHÍNH XÁC các nghiệp vụ phát sinh
• Chuyển giao,Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan ĐÚNG/ĐỦ/AN TOÀN theo nguyên tắc kế toán & Quy định công ty.
• Gửi báo cáo đầy đủ, đúng hạn.

Công việc:

• Được phép yêu cầu các bên liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thannh toán và có quyền từ chối thực hiện thanh toán với các yêu cầu trái Quy định Công ty và bất hợp pháp.
• Chủ động tìm và đề xuất các phương án, giải pháp để kiểm soát hoạt động thanh toán đảm bảo ĐÚNG/ĐỦ/CHÍNH XÁC/KỊP THỜI.
• Chủ động đề xuất cải tiến các Quy trình phối hợp để đảm bảo lưu chuyển dòng tiền.

Con người:

• Được quyền đề xuất các bộ phận, người liên quan phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

Tài chính:

• Được trang cấp máy tính, thiết bị, công cụ, dụng cụ để làm việc và được phép đề xuất trang cấp để đảm bảo hoàn thành công việc.
• Trách nhiệm khác

Báo cáo:

• Báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng về tình hình thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và kế hoạch mục tiêu công việc, tình hình công nợ, các khoản thanh toán, tạm ứng cho nhà cung cấp qua ngân hàng.
• Báo cáo kịp thời về rủi ro trong thanh toán và các khoản vay (nếu có).
• Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Công việc:

• Đảm bảo thực hiện các khoản thanh toán, đầy đủ về giá trị, thời điểm theo chứng từ và quy định. Chịu trách nhiệm bảo quản số dư tài khoản và đền bù cá nhân khi để thất thoát, sai lệch.
• Trao đổi, thương thảo với ngân hàng, đối tác để có những giải pháp, Quy trình thuận tiện nhất cho Công ty.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban giám đốc.