Kế Toán Ngân Hàng

Giao dịch ngân hàng – thanh toán:

• Chuẩn bị UNC, ủy nhiệm chi, chứng từ chuyển khoản, thanh toán nhà cung cấp, thầu phụ, EPC, tư vấn...
• Làm việc với ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền, nộp tiền mặt, nhận tiền hoàn ứng…
• Quản lý dòng tiền dự án: theo dõi thu – chi theo từng hợp đồng EPC/PPA/hạng mục thi công.

Hạch toán kế toán liên quan đến ngân hàng:

• Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ: nhận vốn góp, tiền vay ngân hàng, ghi nhận lãi vay, phí thu xếp vốn, phí bảo lãnh, bảo hiểm khoản vay, thanh toán nhà cung cấp theo hợp đồng.
• Đối chiếu sao kê ngân hàng hàng ngày/tuần/tháng với phần mềm kế toán.

Theo dõi các khoản vay, hạn mức tín dụng:

• Quản lý hồ sơ tín dụng (Hợp đồng tín dụng, Phụ lục giải ngân, Lịch trả nợ).
• Theo dõi hạn mức tín dụng theo từng dự án/dòng vốn.
• Lập bảng theo dõi lãi vay, nợ gốc đến hạn, phí cam kết, phí bảo lãnh...
• Làm việc với ngân hàng để giải ngân, đáo hạn, tái tục hoặc đối chiếu dư nợ.
• Lập báo cáo ngân quỹ: lập báo cáo dòng tiền, tiền mặt và các khoản thanh toán định kỳ.
• Quản lý hồ sơ chứng từ liên quan.
• Hỗ trợ công tác kiểm toán, thanh tra tài chính dự án.
• Lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán dự án theo quy định.