Kế Toán Công Nợ _ (Quận 12 Đi Làm Ngay)

• Theo dõi, hạch toán, kiểm soát thu chi tiền mặt, ngân hàng trong ngày.
• Kiểm soát không để phát sinh công nợ nhóm B,C và vượt quá thời gian trả nợ theo tín nhiệm của nhóm A.
• Đôn đốc các khoản trễ hẹn, lập biên bản nhắc nhở trừ lương vi phạm khi bị trễ hẹn.
• Đôn đốc tham gia thu hồi nợ cũ.
• Kiểm tra giá vốn/giá bán theo từng đơn hàng cụ thể.
• Kiểm soát SO (mã tín nhiệm) để phân cọc, thanh toán sau giao.
• Kiểm sát giá mua với bên cung ứng dựa theo chính sách giá đã được Giám đốc phê duyệt.
• Kiểm soát giá bán theo bill bán hàng, tổng tiền công nợ lũy kế, nhóm nợ theo tín nhiệm.
• Đối chiếu lượng hàng xuất kho thực tế khớp với tiền mặt thu/ công nợ phải thu.
• Đối chiếu lượng hàng nhập kho nguyên vật liệu thực tế khớp với tiền mặt chi với công nợ phải trả.
• Đối chiếu với Thủ quỹ về tồn quỹ TM cuối ngày (tồn đầu, phải thu, phải chi, tồn cuối).

• Báo cáo ngày:

+ Tiền thu và chi trong ngày.

+ Công nợ phải thu phải trả.

+ Ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu bằng tiền.

+ Các khoản chi bằng tiền hoặc công nợ khác phát sinh.

• Báo cáo tuần:

+ Tiền thu và chi trong tuần.

+ Công nợ phải thu phải trả theo tuần.

+ Lập danh sách dự chi.

+ Lập danh sách phải thu và các biên bản làm việc về vấn đề quá hạn.

• Báo cáo tháng:

+ Báo cáo doanh thu bán hàng, doanh thu bằng tiền trong 1 tháng.

+ Lập danh sách phải trả đến hạn.

+ Lập báo cáo dòng tiền.

• Báo các các khoản mục chi phí chưa có phát sinh trước đó.
• Đáp ứng được 3 tiêu chí: Nguyên tắc, trung thực, trách nhiệm.
• Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.