Fund Administration Officer | Flexible Working Hours

Hạn nộp hồ sơ: 16/07/2026 (Còn 29 ngày)

Địa điểm làm việc:

Hà Nội

Level 8, Hoa Binh Towers,106 Hoàng Quốc Việt, Nghia Do, Ha Noi

(Trước sáp nhập: Cầu Giấy, Hà Nội | Sau sáp nhập: Nghĩa Đô, Hà Nội)

CV CỦA BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI VIỆC LÀM NÀY?

Chi Tiết Công Việc

As a Fund Administrator Officer at Aclime Global Services you will be responsible for delivering a range of financial outsourcing services, including fund administration. You will work closely with colleagues and clients to ensure high-quality service delivery and provide timely responses to any inquiries.
Prepare and process payments in accordance with established procedures.
Prepare and review subscription agreements and supporting investor documents to ensure completeness for onboarding.
Conduct and review Know Your Customer (KYC) screenings.
Identify and manage refresh requirements for KYC documents during periodic reviews or trigger events.
Generate Investor Reporting-related documents.
Respond to investment managers’ queries promptly and professionally.
Review Net Asset Value (NAV) calculations to progressively build a deeper understanding of fund operations.
Ensure deliverables meet established quality and timeline standards.
Liaise with clients to address queries and provide professional support.
Perform ad-hoc tasks as requested by managers.

Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration or a related field
Prior experience in fund administration, financial services is preferred
Proficiency in English
Proficiency in Microsoft Excel
Excellent interpersonal and communication skills, especially in time management
Ability to work independently and as part of a team

Kỹ năng:

MS Project , Jira , Quản Lý Dự Án Phần Mềm

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu suất và thưởng theo kết quả kinh doanh.
Thưởng tháng 13 và thưởng lễ, Tết.
Xét tăng lương định kỳ.
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Phụ cấp ăn trưa và phụ cấp đi lại.
Hỗ trợ thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các hoạt động team building và du lịch công ty.
Nghỉ phép năm theo quy định và thêm ngày nghỉ theo thâm niên.
Thời gian làm việc linh hoạt (nếu áp dụng).
Hỗ trợ chi phí học tập và chứng chỉ chuyên môn.
Quà tặng sinh nhật và các dịp đặc biệt.
Chính sách phúc lợi cho nhân viên gắn bó lâu dài.