Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Nguồn Vốn (Senior Treasury Specialist)

Dự báo & hoạch định dòng tiền (cấp Đơn vị và Tập đoàn)

• Theo dõi, cập nhật và phân tích dự báo dòng tiền hàng tháng; bảo đảm tính chính xác, kịp thời.
• Đối chiếu kế hoạch vs. thực tế, phân tích chênh lệch và đề xuất giải pháp tối ưu vốn lưu động.
• Phối hợp các Đơn vị nâng cao chất lượng mô hình dự báo, tăng khả năng quản trị thanh khoản.

Quản trị thanh khoản nội bộ & tối ưu sử dụng vốn

• Điều phối dòng tiền giữa GMD HO và các ĐVTV, phân bổ/lưu chuyển vốn hiệu quả.
• Đề xuất phương án tối ưu hóa dòng tiền nội bộ, giảm chi phí vốn, tối đa hóa lợi tức trên tiền nhàn rỗi.

Huy động vốn & quan hệ định chế tài chính

• Đề xuất cấu trúc huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD/đầu tư đã phê duyệt.
• Triển khai làm việc với ngân hàng/tổ chức tài chính; theo dõi giải ngân, phí, lãi suất, kỳ hạn.
• Kiểm soát nghĩa vụ nợ vay, bảo đảm tuân thủ điều kiện cam kết và hồ sơ pháp lý liên quan.

Quản trị rủi ro tài chính & tuân thủ chính sách/quy trình

• Nhận diện/đánh giá rủi ro lãi suất, tỷ giá, thanh khoản; đề xuất biện pháp phòng ngừa.
• Giám sát việc tuân thủ CS/QT quản lý nguồn vốn, quy định tiền tệ & thanh khoản tại các Đơn vị.

Phân tích hiệu suất & khuyến nghị cải thiện

• Theo dõi KPI dòng tiền, chi phí vốn, vòng quay vốn lưu động; lập báo cáo quản trị định kỳ.
• Đưa ra khuyến nghị tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao kỷ luật tiền tệ.

• Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, QTKD.
• Ưu tiên có chứng chỉ CTP/CFA/ACCA hoặc khóa học liên quan Treasury Management.
• Tối thiểu 3 năm trong Quản lý nguồn vốn/Treasury, quản lý dòng tiền, ngân hàng hoặc đầu tư tài chính tại môi trường Tập đoàn/Holding.
• Có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng về huy động vốn, tín dụng, quản trị thanh khoản là lợi thế.
• Am hiểu quản trị dòng tiền, dự báo dòng tiền, huy động vốn, quản trị rủi ro tài chính.
• Nắm vững công cụ tài chính, thị trường tiền tệ, phương thức tài trợ vốn.
• Thành thạo Excel; biết dùng Power BI hoặc phần mềm quản trị tài chính/TMS là lợi thế (ưu tiên có kinh nghiệm triển khai/vận hành TMS).
• Phân tích dữ liệu tài chính, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.
• Giao tiếp, phối hợp liên phòng ban hiệu quả; làm việc nhóm.
• Đàm phán/thương lượng với ngân hàng, tổ chức tài chính.
• Lập kế hoạch, giám sát thực thi để bảo đảm kỷ luật quản trị dòng tiền.
• Chính trực, cầu thị, cẩn trọng; tuân thủ bảo mật thông tin và quy định nội bộ.